ETF 분석
ETF 분석은 국내 상장 ETF의 구성종목·수익률·보수를 운용사 공식 자료로 비교 분석하는 코너다.
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전고체·2차전지 ETF 일주일 새 최대 +11.8% 급등…방산 ETF는 -10% 가까이 하락
12일, 키움증권 리서치센터 「키움 ETF Weekly」에 따르면, 지난주(10월 2~9일) 국내 ETF 시장에서는 업종별로 수익률 차이가 뚜렸하게 구분된 것으로 보고됐다. 수익률 구분의 기준은 전고체 배터리와 방산ETF를 구분지었다. 전고체배터리·2차전지 ETF는 일주일 만에 7~11%대 수익, 반면에 올해 초 큰 관심을 받았던 방산·조선·원자력 ETF는 8~9%대 하락했다. 가장 뚜렷하게 나타난 투자자의 돈은 마켓·단기채권처럼 안정적인 상품으로 많이 옮겨간 것으로 나타났다. 지난주 가장 많이 오른 ETF? 전고체배터리 관련 ETF가 이끌었다. 수익률 1위는 ‘KODEX 전고체배터리 ESS TOP2 플러스’로 (종목코드 0209D0)로, 일주일 동안 11.8% 올랐다. 이어서 2위는 ‘SOL 전고체배터리&실리콘음극재'(0005D0)로 11.5% 상승했다. SOL 전고체배터리&실리콘음극재는 최근 1개월 수익률 20.6%, 1년 수익률 61.3%를 기록했다. (키움증권 리서치센터, 기준기간 2026.10.02~10.09) 전고체배터리란 배터리 안에서 전기를…
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HANARO Fn K-반도체 ETF, 수익률 181%로 1위 달성… 비결은
올해 AI 기반 관련 투자에 대한 붐과 투자가 몰리면서, 주가 및 수익률과 지수에 대한 높은 변동성을 겪었다. 타 단일종목의 주가 대비 수익률과 차이가 있겠지만, 국내 증시에서 가장 수익률과 높은 변동성을 이긴 ETF가 탄생했다. NH-Amundi자산운용이 운용하는 HANARO Fn K-반도체 ETF(395270)가 2026년 9월 9일 기준 연초 이후 수익률 181.65%를 기록했다. 출시된 타 단일레버리지 상품을 제외한 국내 상장 ETF 전체에서 가장 높은 수익률을 달성했다. 운용사는 NH-Amundi자산운용사이다. HANARO Fn K-반도체 ETF 상품 기본 정보 항목 내용 종목명 HANARO Fn K-반도체 ETF 종목코드 395270 최초상장일 2021년 7월 30일 기초지수 FnGuide K-반도체 지수 순자산 규모 3조 5,688억원 현재 시장가격 57,095원 (2026.09.13 기준) 위험등급 1등급 (매우 높은…
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오늘 4.80% 급등 — KODEX 보험 ETF, 6개월 수익률 39% 비결은
2026년 9월 3일, 국내 보험주가 일제히 강세를 보이면서 삼성 KODEX 보험 ETF(종목코드 140700)가 하루 만에 +4.80% 상승했다. 종가는 22,395원으로 마감하면서 역대 최고가를 경신했다. 삼성 KODEX 보험 ETF의 이날 거래량은 844,740주, 거래대금은 187.9억원으로 해당 ETF 역사상 최대 수준의 매매가 몰렸다. 기초지수인 KRX 보험지수도 4.76% 동반 상승했다. 경제 시장에서 보험지수(보험업종 주가지수)가 상승하는 경제적 이유는 금리 상승으로 인한 투자 이익 증가와 보험부채 감소, 그리고 주주환원 확대 기대감으로 전해진다. 삼성 KODEX 보험 ETF란 삼성자산운용이 운용하는 KODEX 보험 ETF는 한국거래소가 산출하는 KRX 보험 지수를 추종하는 국내 섹터형 ETF다. 국내 상장 보험사 12개 종목을 담았다. 삼성화재·삼성생명·DB손해보험 등 보험 업종 대표주를 모두 담고 있다. 개별 종목 선택…
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커버드콜?, 위클리 콜옵션 매도? 뭔지 모르면 이 ETF 사면 안 된다
“매달 배당받는 ETF요? 당연히 사야죠.” 월배당 ETF 관심이 중가하고 있다. 증권사 앱에서 ‘월배당’을 검색하면 수십 개의 ETF가 쏟아진다. 붉은색으로 표시된 숫자를 보면, 투자자 입장에서는 누구나 관심을 갖기 마련다. 그런데 정작 그 돈이 어디서 나오는지, 왜 주가가 오를 때 오히려 손해를 볼 수 있는지 아는 투자자는 많지 않다. 커버드콜 ETF는 구조를 이해하고 사는 것과 모르고 사는 것의 차이가 매우 크다. 커버드콜, 딱 한 문장으로 설명하면 주식을 갖고 있으면서 그 주식의 ‘살 권리’를 남에게 팔아 돈을 받는 전략이다. 여기서 ‘살 권리’가 바로 콜옵션(Call Option)이다. 콜옵션을 산 사람은 미래 특정 시점에 정해진 가격으로 주식을 살 수 있는 권리를 갖는다. 그리고 이 권리를 파는…
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SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF 출시, 코스피200 타켓
주식 투자로 매달 월급처럼 배당을 받을 수 있다면 어떨까. 이러한 요구에 맞추어서, 신한자산운용이 운용하는 SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF(종목코드 0167B0) 투자상품이 출시됐다. 바로 월배당을 구현한 ETF상품이다. 코스피200 대형주에 투자하면서 매주 콜옵션을 매도해서 연 15% 수준의 프리미엄 수익을 목표로 하고 있다. 또한 배당은 매월 1회 정해진 날짜에 배당으로 지급한다. 해당 ETF는 2026년 3월 17일 상장 이후 순자산 규모가 6,709억원까지 빠르게 성장하면서 국내 커버드콜 ETF 시장의 성장성을 보여주고 있다. 다만 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 출시되면서 국내 코스피 및 코스닥의 변동성이 전혀 예측할 수 없는 심한 변동성이 영향을 미쳤다. 커버드콜, 수익 구조 쉽게 풀기 해당 ETF는 먼저 커버드콜(Covered Call) 전략이 무엇인지 알아야 한다. 설명을 하자면, 주식을…
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TIGER 글로벌AI사이버보안 ETF 완전 분석 — AI 시대 필수 방패, 사이버보안에 투자하는 법
AI의 전성기 시대가 도래했다. 2년사이 엔트로픽, 제미나이 등 관련 서비스의 활용이 급속하게 발전됐다. 또한 지금은 AI Agent를 활발히 활용하고 있고, 기업마다 자체적으로 AI의 활용을 적극하고 있는 상황이다. 또한 AI가 없으면 작업이 어려울 만큼 필수시대가 도래했다. 이 시대적 환경과 더불어 해킹, 랜섬웨어, 데이터 유출. 인공지능이 발전할수록 사이버 위협의 수준도 함께 높아지고 있다. 사이버 공격자들이 AI를 활용해 더 정교한 방식으로 시스템을 파고드는 지금에서, 사이버보안 산업은 단순한 IT 서비스 업종을 넘어 국가 인프라와 기업 생존의 핵심 요소로 자리잡았다. 이 흐름에 투자하는 대표적인 국내 상장 ETF가 TIGER 글로벌AI사이버보안 ETF(종목코드 418670)다. 이와 유사한 해외 상장 유사 ETF로는 CIBR, BUG, IHAK가 상장되어 있다. 미래에셋자산운용이 운용하는 ETF는…
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하나자산운용 1Q K반도체TOP2+ ETF, SK스퀘어·삼성전기 신규 편입
Description하나자산운용의 ‘1Q K반도체TOP2+ ETF’가 6월 정기 리밸런싱을 통해 SK스퀘어와 삼성전기를 신규 편입했다. AI 반도체 밸류체인 확장 전략과 투자 포인트를 확인해보자.
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KODEX 미국우주항공 ETF, 우주산업에 투자하는 가장 직관적인 방법
미국 우주항공 산업에 투자하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 막막하다면, 삼성자산운용이 새롭게 선보인 KODEX 미국우주항공 ETF가 좋은 대안이 될 수 있다. 또한 최근에 스페이스X의 신규상장과 함께 관련 종목을 담았다. 12일 상장했고, 15일 관련 종목을 담았다. 이 상품의 정식 명칭은 삼성KODEX 미국우주항공증권상장지수투자신탁[주식](펀드코드 ES612)으로, 2026년 3월 7일부터 모집을 개시해 같은 달 17일 한국거래소에 상장됐다. 신탁재산의 60% 이상을 해외주식에 투자하며, NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 미국우주항공 지수(KRW 기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 추종한다. 민간 주도 New Space 시대, 우주산업에 투자하는 법 iSelect 미국우주항공 지수는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 민간 주도 New Space 시대에 성장이 예상되는 우주산업 관련 기업, 그리고 우주산업에 활용될 기술을 보유한 기업을 골라 해당…
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1Q 현대차기아채권혼합50 ETF 완전 분석 — 피지컬 AI 수혜에 채권 안정성까지 (0206G0)
하나자산운용이 2026년 6월 9일 새로운 채권혼합형 ETF를 상장했다. ‘1Q 현대차기아채권혼합50′(종목코드 0206G0)이 그 주인공이다. 단순한 자동차주 ETF가 아니다. 보스턴 다이나믹스를 앞세운 피지컬 AI 성장 스토리에 채권 50%를 결합해 퇴직연금 투자자까지 공략하는 설계다. ■ 상품 구조 — 주식 반, 채권 반 포트폴리오 구성은 단순하다. 현대차(005380) 25%, 기아(000270) 25%로 주식 비중 합계 50%를 채우고, 나머지 50%는 단기 국고채와 통안채(KAP단기국고통안채6M총수익 지수)에 투자한다. 연 총보수는 0.100%로 낮은 편이며, 분배금은 1·4·7·10월 마지막 영업일에 분기 지급된다. 설정단위는 50,000좌이고 수탁은행은 SC제일은행, 사무수탁사는 하나펀드서비스다. 주식 부분은 현대차그룹 핵심 완성차 두 종목에만 집중된 구조다. 섹터 분산은 없다. 대신 채권 50%가 하방을 받쳐주는 역할을 한다. 금리가 오르면 채권 가격이 하락하는 리스크가…
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미래에셋 TIGER 미국S&P500, 1개월 수익률 9.10%, S&P500 추종 ETF 중 두각
6월 2일 기준, 미래에셋자산운용이 발간하는 월간 레포트에 따르면, TIGER 미국S&P500 ETF(360750)가 2026년 4월 30일 기준 최근 1개월 수익률 9.10%를 기록하며 견조한 성과를 기록했다. AI붐에 올라탄 TIGER 미국S&P500 보고서에 따르면, 분배금 재투자 기준 TIGER 미국S&P500의 기간별 수익률은 △1개월 9.10% △3개월 5.75% △6개월 9.38% △1년 35.09% △3년 96.85%으로 높은 성장률을 기록했다. 특히 올해 년초대비 수익률은 6.79%이며, 설정 이후 누적 수익률(상품이 출시된 일 기준)은 180.49%에 달한다. 같은 기간 기초지수인 S&P500 지수의 수익률은 각각 9.05%, 5.51%, 8.92%, 33.95%, 91.34%, 6.51%, 169.28%로, 펀드가 전 기간에 걸쳐 기초지수를 소폭 상회하는 성과를 냈다. 최근 1년 기준 변동성은 14.18%로 집계됐다. TIGER 미국S&P500은 이 ETF는 2020년 8월 6일 최초…
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